Способ погашения задолженности по документу

Способ погашения задолженности по документу

Использован релиз 3.0.98

В документе поступления оплаты от покупателя «Поступление на расчетный счет» (раздел: Банк и Касса – Банковские выписки) в поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов зачета оплаты в счет поставленных покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг):

• «Автоматически» – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут автоматически направлены на погашение задолженности покупателя по выбранному договору, закрывая долг по документам реализации в хронологической последовательности (Дт 51 Кт 62.01). Если же такой задолженности нет или она меньше полученной оплаты, то оплата от покупателя будет расценена как получение полного / частичного аванса за товары (работы, услуги, имущественные права) (Дт 51 Кт 62.02).
• «По документу» – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут автоматически направлены на погашение задолженности покупателя по выбранному договору и выбранному документу реализации (Дт 51 Кт 62.01). В случае превышения суммы оплаты от покупателя над суммой документа величина превышения будет отражена в качестве предоплаты по соответствующему договору c привязкой к конкретному документу оплаты (Дт 51 Кт 62.02). При выборе этого способа зачета оплаты становится видимым поле «Документ»:
  • по кнопке выбора перейдите в форму «Выбор документов расчетов с контрагентами» и установите период для отбора документов;
  • в поле «Режим отбора» выберите режим отбора документов расчетов с контрагентом:
    • «По реквизитам» – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы;
    • «По оборотам» – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по оборотам счета расчетов, выбранном в поле «Счет учета» (переключатель «Обороты» установите в положение «по дебету»);
    • «По остаткам» – будет сформирован список всех документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по остаткам счета расчетов, выбранном в поле «Счет учета» (переключатель «Остатки» установите в положение «по дебету»).
  • кнопка «Сформировать» – табличная часть сформируется на основании указанных параметров;
  • в табличной части формы выделите необходимый документ расчетов и нажмите кнопку «Выбрать».
• «Не погашать» – в этом случае денежные средства, полученные от покупателя, будут расценены в качестве получения аванса за товары (работы, услуги, имущественные права) (Дт 51 Кт 62.02).

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как управлять зачетом авансов и погашением задолженности (+ видео)?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.72.66.

В соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету авансы (как полученные от покупателя, так и выданные поставщику) должны учитываться обособленно от расчетов (см. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н; п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; п.п. 3, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).

В налоговом учете по НДС авансы также отражаются отдельно (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

По умолчанию в «1С:Бухгалтерии 8» для всех документов учетной системы применяется автоматический способ зачета авансов и погашения задолженности, суть которого сводится к следующему:

• при поступлении оплаты от покупателя имеющаяся задолженность по договору с покупателем погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх суммы задолженности контрагента по договору учитывается как аванс;
• при проведении документа реализации имеющиеся авансы по договору зачитываются в хронологическом порядке;
• при регистрации оплаты поставщику имеющаяся задолженность перед поставщиком по договору погашается в хронологическом порядке, а сумма оплаты сверх имеющейся задолженности учитывается как аванс;
• при проведении документа поступления имеющиеся авансы по договору с поставщиком зачитываются в хронологическом порядке.

При необходимости (например, согласно условиям договора с контрагентом) в программе можно отражать зачет авансов (погашение задолженности) по определенным документам или не зачитывать авансы (не погашать задолженность). Чтобы воспользоваться данной возможностью в разделе Главное — Функциональность на закладке Расчеты необходимо установить флаг Управление зачетом авансов погашением задолженности.

Управлять зачетом авансов позволяет реквизит Способ зачета аванса, который доступен в формах документов реализации и поступления. Способ зачета аванса указывается в форме Расчеты, которая открывается по соответствующей ссылке из документа реализации или из документа поступления. По умолчанию Способ зачета аванса установлен в положение Автоматически. При выборе способа зачета авансов По документу требуется указать Документ аванса (или несколько документов) и Сумму зачета. Если Сумму зачета аванса не заполнять, то при проведении документа реализации (документа поступления) автоматически зачитывается максимально возможная сумма по указанному документу аванса. Если фактический остаток аванса меньше указанной суммы зачета, то выдается сообщение об ошибке и документ не проводится. При выборе способа зачета авансов Не зачитывать — авансы не зачитываются.

Управлять погашением задолженности позволяет реквизит Погашение задолженности, доступный в формах документов Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета, Поступление наличных и Выдача наличных. По умолчанию реквизит Погашение задолженности принимает значение Автоматически. При выборе способа погашения задолженности По документу требуется указать документ реализации (документ поступления), задолженность по которому следует погашать. Если выбран способ Не погашать – имеющиеся задолженности погашаться не будут.

Источник

Настройка функциональности в 1С: Расчеты

Настройка раздела Расчеты ( Главное – Функциональность ) отвечает за:

• учет в разрезе договоров;
• управление зачетом аванса и погашением задолженности;
• указание сроков оплаты по договорам с поставщиками и покупателями;
• ведение факторинговых операций.

Раздел Расчеты

Управление зачетом авансов и погашением задолженности

Флажок управляет погашением в 1С:

При включении этого флажка добавляется специальный реквизит Способ зачета аванса с возможностью выбора документа оплаты в документы:

• Выкуп предметов лизинга
• ГТД по импорту
• Оказание производственных услуг
• Отчет комиссионера (агента) о продажах
• Отчеты комитентам о продажах (закупках)
• Передача НМА
• Передача ОС
• Поступление из переработки
• Поступление НМА
• Поступление (акт, накладная)
• Поступление доп. расходов
• Реализация (акт, накладная)
• Реализация отгруженных товаров
• Реализация услуг по переработке

Вариант зачета аванса По документу позволяет детально контролировать оплату, для того чтобы вовремя напомнить контрагенту о его задолженности по каждой операции.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие оплаты по контрагенту и договору, а также определит ее сумму. Специальное поле Способ зачета аванса с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.

Кроме того, при включении флажка Управление зачетом авансов погашением задолженности добавляется специальный реквизит Погашение задолженности в документы:

• Авансовый отчет —вкладка Оплата — Погашение задолженности ;
• Корректировка долга — вид операции Зачет задолженности ;
• Оплата платежной картой — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
• Поступление на расчетный счет — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
• Поступление наличных — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
• Выдача наличных — Расшифровка платежа — Погашение задолженности ;
• Списание с расчетного счета — Расшифровка платежа — Погашение задолженности .

Погашение задолженности в этом случае происходит по конкретному документу.

Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие задолженности по контрагенту и договору, а также определит его сумму. Специальное поле Погашение задолженности с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.

Факторинговые операции

При включении настройки становится доступна работа с документами:

• Передача задолженности на факторинг
• Поступление (акт, накладная) – вид операции Услуги факторинга

Это позволяет отражать расчеты через факторинговую компанию.

Раздел Учет по договорам

Учет по договорам

Включается возможность выбора конкретных договоров для расчетов с контрагентами в документах:

• Авансовый отчет
• Оказание производственных услуг
• Возврат ОС от арендатора
• Возврат товаров от покупателя
• Возврат товаров поставщику
• Выдача денежных документов
• Выкуп предметов лизинга
• ГТД импорт
• Доверенность
• Изменение отражения расходов по лизинговым платежам ОС
• Начисление пеней
• Оказание услуг
• Оплата платежной картой
• Отчет оператора системы Платон
• Передача задолженности на факторинг
• Передача НМА
• Передача ОС
• Передача ОС в аренду
• Передача товаров
• Платежное поручение
• Поступление в лизинг
• Поступление денежных документов
• Поступление доп. расходов
• Поступление из переработки
• Поступление на расчетный счет
• Поступление НМА
• Поступление (акт, накладная)
• Поступление наличных
• Выдача наличных
• Реализация отгруженных товаров
• Реализация (акт, накладная)
• Реализация услуг по переработке
• Списание с расчетного счета
• Счет покупателю
• Счет от поставщика
• Счет-фактура выданный
• Счет-фактура полученный

Если такой флажок не включен, то в указанных документах нет возможности указывать договор контрагента.

При включенном флажке тот же документ выглядит следующим образом.

Услуги иностранных интернет-компаний

Позволяет отражать приобретение услуг от иностранных интернет-компаний.

При включении настройки в карточке Договора можно указать, что организация приобретает электронные услуги у иностранного контрагента.

Учет обеспечений обязательств и платежей

Настройка позволяет в карточке Договора вывести дополнительную информацию по договорам с обеспечением обязательств:

• вид обеспечения:
  • аваль,
  • залог,
  • поручительство,
  • гарантия,
  • прочее;
• стороны сделки:
  • кто предоставил,
  • в чью пользу
  • за кого.

Организация — налоговый агент по НДС

Включается настройка, если организация является налоговым агентом по НДС. При этом в справочник Договоры добавляются:

В этом случае для Вида договора :

• С поставщиком ,
• С комитентом (принципалом) на продажу ,
• С комиссионером (агентом) на закупку

появляется возможность указать, что по данному договору организация выступает налоговым агентом по НДС.

В документе Формирование записей книги покупок становится доступна вкладка Налоговый агент .

Раздел Планирование платежей

Планирование платежей поставщикам

Включается возможность указывать сроки оплаты поставщикам в документах поступления и счетах на оплату:

• Поступление (акт, накладная)
• Поступление доп. расходов
• Поступление оборудования
• Поступление объектов строительства
• Поступление НМА
• Счет от поставщика

Сроки оплаты поставщикам задаются в виде:

• общего срока оплаты поставщикам по всей организации: Администрирование – Параметры учета – ссылка Срок оплаты поставщикам ;
• срока оплаты по конкретному договору с поставщиком в справочнике Договоры ( Справочники — Договоры — раздел Расчеты — поле Срок оплаты );
• срока оплаты по конкретному документу поступления в поле Срок оплаты .

Планирование платежей от покупателей

Включается возможность указывать сроки оплаты покупателей в документах:

• Реализация (акт, накладная)
• Оказание производственных услуг
• Передача НМА
• Передача ОС
• Счет покупателю

• общий срок оплаты долга покупателями по всей организации: Администрирование – Параметры учета – ссылка Сроки оплаты покупателями ;
• срок оплаты по конкретному договору с покупателем в справочнике Договоры ( Справочники — Договоры — раздел Расчеты — поле Срок оплаты);

срока оплаты по конкретному документу реализации в поле Оплата до .

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.

См. также:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Настройка функциональности в 1С: Банк и кассаВозможность работы с денежными документами, платежными картами, отражение доставки наличных.
2. Настройка функциональности в 1С: Основные средстваВозможность работы с основными средствами рассматривается в разделе Основные средства.
3. Настройка функциональности в 1С: ТорговляНастройка торговых операций осуществляется в разделе Торговля (Главное – Функциональность). Это самый.
4. Настройка функциональности в 1С: Производство.

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика:	Договоры / Налоговые агенты / Счета-фактуры (УПД) / Функциональность / Цессия
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение:	30.10.2020

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Все комментарии (1)

Спасибо за Ваши профессиональные консультации! Просто и понятно.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

Огромная благодарность за семинар Бухэксперт8 ,а также лично Елене и Ольге! Всегда самые интересные и актуальные материалы , информация подаётся доступным языком с показом в программе. СУПЕР.

Источник