Как определить тренд три главных способа

Как правильно определить тренд и его силу, чтобы не попасться на удочку пампа.

На прошлой неделе мы стали свидетелями большой волатильности акций эмитентов третьего эшелона рынка РФ, таких как: Белуга, Красный Октябрь и других жертв рыночных манипуляций группы лиц, преследующих цель спекулятивного обогащения по предварительному сговору. Не буду заострять внимание на платформах каких сообществ и телеграмм каналов это происходит, хочу только обратить внимание на то, как можно, даже не разбираясь в причинах роста, по характеру тренда определить степень серьезности изменения цены бумаги.

Давайте вспомним, что такое тренд.

Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять верное направление цены и вести торговлю по тренду . Для этого нужно открыть терминал с тайм фреймом, на котором работает трейдер, и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, чтобы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить, как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять, насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором, определяющим силу тренда, является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные, разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

Резюме.

Торговать и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Советы простые: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы, получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Теперь мы знаем, что экспоненциальный рост котировок, удививший многих на прошлой неделе, очень часто сменяется неконтролируемым падением, как это и случилось в истории с Белугой и другими жертвами пампа.

Источник

Как определить тренд: три главных способа

По какой бы стратегии не торговал трейдер, всё сходится к тому, что вход осуществляется либо в направлении текущей тенденции, либо против неё. Соответственно каждый должен понимать, как определить тренд и его разворот. Этим мы сегодня и займёмся. Расскажем три главных способа о том, как определить тренд на рынке.

Индикаторные инструменты для определения тенденции

Есть целая группа трендовых индикаторов и некоторые из них могут помочь в определении текущего направленного движения цены. О самых популярных и эффективных расскажем прямо сейчас.

Moving Average

Скользящая средняя линия – один из самых простых индикаторов, который показывает сглаженное движение цены за определённый период. Определить тенденцию с этим инструментом достаточно просто. Если линия направлена вниз и свечи находятся под ней – тренд нисходящий. Когда мувинг направлен вверх, а бары расположились над ним – тенденция восходящая. Но есть один нюанс.

Первый. Нужно правильно выставить период индикатора. Во-первых, его нужно устанавливать в соответствии с таймфреймом. Например, на H1 популярным периодом является значение 24 (сутки). На М1 – 60 и т.д. Во-вторых, нужно учитывать срок экспирации. Период, скажем, 100 показывает сглаженное движение цены за последние 100 баров. Поэтому эффективнее будет открывать долгосрочные сделки. Чем меньше период, тем короче нужно выставлять время сделки.

И ещё пара советов:

• Смотрите на расстояние между свечами и линией. Чем оно больше, тем сильнее тренд. А если цена часто касается мувинга – это говорит о флете на рынке. Входить в сделку в таком случае не стоит;
• Сколзящая средняя может послужить уровнем поддержки/сопротивления;
• Используйте 2 мувинга с разными периодами. Быстрая скользящая средняя позволит определить временный откат, а медленная линия будет показывать направление глобальной тенденции.

Теперь давайте проведём простенький тест. Взгляните на скриншот ниже.

Мы не просто так выделили часть графика. Какая тенденция на рынке и насколько она сильная (есть ли смысл покупать опцион на повышение)? Опирайтесь на советы и правила, о которых мы рассказали выше.

Если вы ответили, что тенденция восходящая, поздравляем, теперь вы знаете как определить тренд с помощью скользящей средней. И да, тренд действительно сильный, но на скриншоте показан не лучший момент для входа, так как в этот момент наблюдается откат.

Однако вскоре началась новая волна активного движения, что вы и видите на следующем скриншоте.

C Moving Average разобрались. Но это не единственный индикатор, который поможет определить разворот тренда или его продолжение. Поговорим немного ещё об одном.

Как определить тренд с помощью ADX

ADX – менее популярный инструмент по сравнению с MA. Но эффективность его нисколько не ниже, если даже не выше.

Использовать ADX советуем в MetaTrader 4, а не, к примеру, на графике TradingView, так как в MTна индикаторе установлены дополнительные линии, которые нам также пригодятся.

Итак, давайте рассмотрим, как определить тренд с помощью ADX. Вот так выглядит инструмент на графике.

Он состоит из 3-х линий.

• ADX (чёрная на скриншоте). Главная линия, которая показывает силу тенденции (но не направление);
• +DI и –DI (зелёная и красная соответственно). Когда выше зелёная – тренд восходящий. Если красная выше, тренд нисходящий.

Теперь обратите внимание на уровни. По умолчанию их нет, но мы рекомендуем выставить парочку на отметках 25 и 40. Если линия ADX ниже уровня 25 – тенденция отсутствует или она слабая. Выше 25 – средняя. Выше 40 – сильная.

Итак, мы обещали рассказать три главных способа как определить тренд. Один из них мы уже рассмотрели – индикаторный, в котором описали работу сразу с двумя инструментами. Теперь можем идти дальше.

Трендовые линии поддержки/сопротивления

Забудем ненадолго об индикаторах. Рассмотрим простой, популярный и достаточно эффективный инструмент графического анализа – трендовые линии и выясним, как определить тренд с их помощью.

Строить их достаточно просто. Нужно лишь соединить 2 последних локальных максимума (если тренд нисходящий) или минимума (когда тенденция восходящая). Давайте рассмотрим на примере.

Выше вы видите линию поддержки, которая построена по двум минимумам (выделены жёлтым). Мы видим, что линия направлена вверх, значит, тенденция восходящая.

Также с помощью этого инструмента мы можем находить точку входа на графике. Делается это следующим образом. Нужно дождаться, когда цена вновь подойдёт к линии. С большей долей вероятности произойдёт отскок. Также можно торговать и на пробой. Трейдеру нужно только определить, в какую сторону входить в момент касания. Но это уже тема для отдельной статьи.

Многие новички допускают одну ошибку при построении линии. Установив линию один раз, трейдеры оставляют её неизменной до самого конца. Это неправильный подход. Её нужно постоянно корректировать, чтобы точность была максимальной.

Самый простой способ как определить тренд

Индикаторный способ рассмотрели. О графическом варианте вспомнили. А вот самый простой метод определения тенденции на рынке так и не упомянули.

Взгляните на скриншоты выше. Согласитесь, там и без линий с индикаторами было видно, какая тенденция на рынке. Соответственно мы можем просто посмотреть на график, чтобы понять, в какую сторону идут котировки.

Теперь возникает вопрос: зачем мы рассказывали об остальных вариантах, если можно и без них обойтись? Всё просто.

Когда мы смотрим на график без дополнительных инструментов, определить лучший момент для входа практически невозможно. Индикаторы и другие элементы теханализа это исправляют.

Как определить разворот тренда

Вы уже знаете, как определить направленное движение котировок актива. Теперь давайте разбирать самые популярные способы нахождения точки разворота.

Для выполнения этой задачи можно использовать те же способы, о которых мы уже говорили ранее.

MA, ADX, Трендовая линия.

ADX. В этом случае нам нужно смотреть не на основную линию, а на дополнительные +DI и -DI. Когда происходит пересечение и одна из линий оказывается выше другой, это может говорить о смене тенденции.

1. MA. Когда цена пробивает скользящую среднюю линию снизу вверх, нисходящий тренд или флет может перейти в восходящую тенденцию. И наоборот.

Уровень поддержки/сопротивления. Здесь позже всё просто. Если свечи пробивают уровень, направление цены может измениться

Фигуры

Несколько графических фигур на графике могут показать момент разворота тренда не менее точно, чем любые индикаторы. О некоторых таких сейчас вспомним.

Голова и плечи и перевернутая голова и плечи. В первом варианте Вы должны заметить на графике следующую картину. Свечи нарисовали три волны. Первая и третья — это плечи. Вторая – голова, которая отличается тем, что ее максимум находится выше плеч. Минимумы фигура при этом находится примерно на одном уровне. И вот когда цена пробьет этот самый уровень, мы можем предполагать, что тенденция сменилась.

Перевернутая голова и плечи – это та же самая фигура, только в зеркальном отображении. Чтобы было понятнее, взгляните на скриншот ниже.

Мы схематически показали, как примерно на графике должны выглядеть фигуры. Конечно, их линии не будут такими идеально ровными. Тем не менее, надеемся, принцип построения понятен.

Двойная вершина и двойное дно. В отличие от предыдущей, эти фигуры состоят из двух плечей. У двойной вершины максимумы должны располагаться примерно на одной горизонтальной линии. Такое же расположение должно быть и минимумов фигуры двойное дно. Когда линия шеи пробивается ценой, трейдер получает сигнал о том, что, возможно, тенденция изменилась.

Если пробития после второго плеча не было, может сформировать фигура Тройная вершина или тройное дно. Такой сигнал считается практически 100-процентным. Однако торопиться со входом всё равно не стоит. Дождитесь полного пробития линии шеи.

Свечная модель поглощения

Всего 2 свечи также могут указать нам на разворот цены. Речь идёт о модели поглощения. Найти ее на графике достаточно просто. Бычье поглощение – предыдущая свеча нисходящая, а текущая – восходящая, при этом её тело больше тела первого бара. После формирования цена обычно идёт вверх.

Медвежье поглощение предыдущая свеча восходящая, а текущая нисходящая, при этом его тела больше, чем у предыдущей. Фигура говорит о возможном формировании нисходящей тенденции.

Для понимания, давайте опять сделаем рисунок.

Итак, сегодня мы рассказали три главных способа, как определит тренд на рынке. Также выяснили, как вовремя заметить разворот. Мы постарались рассказать о самых простых и эффективных вариантах. Поэтому, надеемся, что новички почерпнут со статьи что-то новое и полезное для себя. Если это так, делитесь ею в социальных сетях , чтобы еще больше новичков быстрее освоились на рынке и начали зарабатывать.

Источник